| Утверждаю: |
| Заведующий отделом образования |
| администрации Кашарского района |
| _________________В.И. Колесников |
| (подпись, расшифровка подписи) |
| "01" июня 2015 года |
| |
|
| План финансово-хозяйственной деятельности |
| на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы |
| |
|
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Нижне-Калиновская средняя общеобразовательная школа |
| |
коды |
| Дата |
01.06.2015 |
| Дата предыдущего утвержденного плана |
05.05.2015 |
| по ОКПО |
48 235 155 |
| 346203, ул.Школьная, д.2 с.Лысогорка Кашарского района Ростовской области |
|
| (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения) |
|
| ИНН |
6 115 901 820 |
| КПП |
611 501 001 |
| единица измерения по ОКЕИ |
383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждениями, открыт в (ОФК/банк) |
20586Х62690 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) |
21586Х62690 |
| |
|
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения |
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: |
| - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; |
| - адаптация обучающихся к жизни в обществе; |
| - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; |
| - воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; |
| - формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; |
| - разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и самообразование. |
| 1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: |
| Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного образования. |
| 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату. |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 7756959,53 руб. (в разрезе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7756959,53 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 9677952,23 руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2151760,61 руб. |
| 1.6. Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям не имеется. |
| 1.7. Имущества, арендуемое учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного пользования, не имеется. |
| |
|
| II. Показатели финансового состояния учреждения |
| Наименование показателя |
Сумма |
| 1 |
2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего |
17 434 911,76 |
| из них: |
|
| 1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего |
7 756 959,53 |
| в том числе: |
|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
7 756 959,53 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения |
|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
5 447 962,44 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
9 677 952,23 |
| в том числе: |
|
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
2 151 760,61 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
1 139 563,40 |
| 2. Финансовые активы, всего |
1 679,10 |
| из них: |
|
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального района |
|
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального района, всего |
1 679,10 |
| в том числе: |
|
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи |
1 679,10 |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов |
|
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
- |
| в том числе: |
|
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи |
|
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги |
|
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги |
|
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги |
|
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств |
|
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов |
|
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги |
|
| 3. Обязательства, всего |
555 825,59 |
| из них: |
|
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
546 918,38 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Кашарского района, всего |
8 907,21 |
| в том числе: |
|
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.2.2. По оплате услуг связи |
320,96 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг |
|
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг |
811,21 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
| 3.2.6. По оплате прочих услуг |
3 253,04 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств |
|
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов |
|
| 3.2.9. По приобретению не произведенных активов |
|
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов |
4 522,00 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов |
|
| 3.2.12. По платежам в бюджет |
|
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего |
- |
| в том числе: |
|
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |
|
| 3.3.2. По оплате услуг связи |
|
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг |
|
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг |
|
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества |
|
| 3.3.6. По оплате прочих услуг |
|
| 3.3.7. По приобретению основных средств |
|
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов |
|
| 3.3.9. По приобретению не произведенных активов |
|
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов |
|
| 3.3.11. По оплате прочих расходов |
|
| 3.3.12. По платежам в бюджет |
|
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
| |
|
|
|
|
| Наименование показателя |
КОСГУ |
Сумма (руб., коп.) |
| Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по субсидиям на выполнение муниципального задания |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| по субвенциям областного бюджета на выполнение муниципального задания |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| по средствам от приносящей доход деятельности |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поступления, всего: |
241 |
10 606 407,00 |
10 190 687,00 |
10 530 387,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
241 |
1 880 859,00 |
1 880 859,00 |
1 880 859,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
241 |
8 127 900,00 |
8 279 100,00 |
8 618 800,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
241 |
597 648,00 |
30 728,00 |
30 728,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Выплаты всего: |
241 |
10 606 407,00 |
10 190 687,00 |
10 530 387,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Расходы, всего: |
200 |
9 202 344,65 |
9 506 610,00 |
9 846 310,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
8 332 230,86 |
9 063 010,00 |
9 402 710,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
210 |
765 594,02 |
1 227 510,00 |
1 227 510,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
210 |
7 566 636,84 |
7 835 500,00 |
8 175 200,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Заработная плата, всего |
211 |
6 398 006,77 |
6 960 788,00 |
7 221 788,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
211 |
588 013,77 |
942 788,00 |
942 788,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
211 |
5 809 993,00 |
6 018 000,00 |
6 279 000,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие выплаты, всего |
212 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
212 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего |
213 |
1 932 224,09 |
2 102 222,00 |
2 180 922,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
213 |
177 580,25 |
284 722,00 |
284 722,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
213 |
1 754 643,84 |
1 817 500,00 |
1 896 200,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
213 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Оплата работ, услуг, всего |
220 |
725 048,89 |
443 600,00 |
443 600,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
220 |
194 292,09 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
220 |
510 756,80 |
443 600,00 |
443 600,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
220 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
220 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Услуги связи, всего |
221 |
38 580,00 |
34 600,00 |
34 600,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
221 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
221 |
35 580,00 |
34 600,00 |
34 600,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
221 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Транспортные услуги, всего |
222 |
1 634,32 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
222 |
1 634,32 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Коммунальные услуги, всего |
223 |
121 734,45 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
223 |
121 734,45 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего |
225 |
42 047,16 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
225 |
42 047,16 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги, всего |
226 |
521 052,96 |
409 000,00 |
409 000,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
226 |
25 876,16 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
226 |
475 176,80 |
409 000,00 |
409 000,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
226 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Социальное обеспечение, всего |
260 |
6 870,56 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
260 |
6 870,56 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению, всего |
262 |
6 870,56 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
262 |
6 870,56 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы, всего |
290 |
138 194,34 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
290 |
138 194,34 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1 404 062,35 |
684 077,00 |
684 077,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
300 |
782 778,55 |
653 349,00 |
653 349,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
300 |
43 635,80 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
300 |
577 648,00 |
30 728,00 |
30 728,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, всего |
310 |
590 555,80 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
310 |
43 635,80 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
310 |
546 920,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего |
340 |
813 506,55 |
684 077,00 |
684 077,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
340 |
782 778,55 |
653 349,00 |
653 349,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
340 |
30 728,00 |
30 728,00 |
30 728,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года, всего |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
| субсидии на выполнение муниципального задания |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| субвенция областного бюджета на выполнение муниципального задания |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| целевые субсидии (субсидии на иные цели) |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |
| Copyright MyCorp © 2024 |  |
|
